Controle su caja
haciendo más eficiente su utilidad


Módulo Fondos

Este módulo centraliza la operación de valores concentrando las funciones normalmente asignadas al sector Tesorería. En sistema FMS se ha adoptado el criterio por el cual todos los valores, tanto en ingreso como en egreso, entran a Caja. Para el control de esto se dispone de tres divisiones o subcuentas de la misma:

• Caja Efectivo
• Valores a depositar
• Valores a Entregar

De esta forma el ingreso de una cobranza, que puede combinar cheques, efectivo y otros créditos, afectará a Caja Efectivo por el efectivo ingresado y a Valores a Depositar por los cheques. Un pago a proveedores egresará efectivo si se pagara con este medio y, en caso de pago con cheque, retirará el cheque del banco correspondiente e ingresará el mismo en Valores a Entregar de caja. Estos valores a entregar bajarán de caja con su informe de su entrega definitiva. También podrá informarse endosos con datos del tenedor a quien se trasfirió el cheque.El Módulo de Caja y Bancos integra, junto con las Cuentas Corrientes, el medio idóneo para la gestión de Deudores y Proveedores con completísimas facilidades operativas y total interactividad para la conciliación bancaria el control de caja.

CAJA y BANCOS
Características principales:

• Ingreso de cobranza con información discriminada de Descuentos en el momento de pago y Retenciones por Ganancias, IVA e Ingresos Brutos.
• Consulta directas a la Composición de Saldos del Cliente desde la caga de recibos.
• Posibilidad de cancelar hasta 30 comprobantes y 50 medios de pago combinados en un único recibo.
• Documentación de deuda.
• Generación de anticipos automáticos por pagos en exceso.
• Consulta directa de cartera de Valores a Depositar en la carga de pagos con posibilidad de endosar cheques automáticamente.
• Medios de pago múltiples involucrando efectivo, cheques, anticipo y créditos varios.
• Informe de clearing con acreditación automática.
• Cartera de Valores al Cobro.
• Posición instantánea de Caja y de Bancos en cualquier intervalo de fechas solicitado con proyección de saldos futuros.